關(guān)注｜剛剛爆發(fā)，集體大漲！

2月4日，亞太股市表現(xiàn)強(qiáng)勢，港股表現(xiàn)亮眼，截至午間收盤，港股三大指數(shù)集體大漲，汽車股、半導(dǎo)體概念股漲勢強(qiáng)勁，中資券商股紛紛上漲。

小米集團(tuán)、中芯國際H股股價(jià)盤中均創(chuàng)歷史新高。

港股強(qiáng)勢上漲

截至午間收盤，港股三大指數(shù)集體大漲，恒生指數(shù)漲2%，報(bào)20622.14點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲3.91%，報(bào)4922.58點(diǎn)；恒生國企指數(shù)漲2.58%，報(bào)7574.37點(diǎn)。

小米集團(tuán)、中芯國際H股股價(jià)盤中均創(chuàng)歷史新高。

汽車股集體走強(qiáng)，Wind數(shù)據(jù)顯示，Wind香港汽車與零配件指數(shù)大漲4.2%。成分股中，小鵬汽車漲超12%、理想汽車大漲7.21%、吉利汽車漲6.63%。數(shù)據(jù)方面，蔚來1月交付新車13863臺(tái)，同比增長37.9%。

半導(dǎo)體概念股漲勢強(qiáng)勁，Wind香港半導(dǎo)體指數(shù)大漲6.15%。指數(shù)成分股中，華虹半導(dǎo)體漲8.73%、中芯國際漲近7%。美銀證券表示，隨著DeepSeek等大型語言模型的模型推理成本越來越低，以及人工智慧模型越來越小，半導(dǎo)體或會(huì)加速人工智慧眼鏡、人工智慧耳機(jī)等邊緣人工智慧設(shè)備發(fā)展。單芯片系統(tǒng)（SoC）、人工智慧加速器等主要芯片供應(yīng)商可能會(huì)受惠。

中資券商股紛紛上漲，中信證券漲超4%。消息面上，近期多家上市券商發(fā)布2024年業(yè)績快報(bào)或業(yè)績預(yù)告。財(cái)通證券表示，根據(jù)各家數(shù)據(jù)表現(xiàn)，維持2024年全行業(yè)凈利潤同比增長12%的判斷，其中第四季度預(yù)計(jì)同比增長57%。

日股方面，日經(jīng)225指數(shù)早盤收盤上漲1.6%，東證指數(shù)漲1.4%。汽車和電子類股領(lǐng)漲，馬自達(dá)汽車漲4%，日立漲3.7%，佳能漲超3%，豐田汽車、鈴木汽車、尼康等漲超2%。

韓國股市方面，韓國KOSDAQ指數(shù)漲超1.7%，韓國綜合指數(shù)漲超1.5%，韓綜200指數(shù)漲幅超1.7%。

其他亞洲股市方面，馬來西亞吉隆坡綜合指數(shù)、印度SENSEX30指數(shù)等均上漲。

中國平安增持工商銀行H股

2月4日，港交所資料顯示，中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司日前再次增持工商銀行H股，持股比例升至17.03%。據(jù)港交所股權(quán)披露信息，中國平安于1月27日增持工商銀行9082.8萬股H股，平均價(jià)格為5.3289港元/股，對應(yīng)資金逾4.8億港元。

此次增持后，中國平安對工商銀行H股的持股比例由16.92%提升至17.03%。此前，中國平安及其子公司中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司、平安資產(chǎn)管理分別于1月2日、1月9日及1月20日在場內(nèi)增持工行H股。

港股迎估值修復(fù)期

機(jī)構(gòu)分析表示，港股市場目前正迎來估值修復(fù)期。

交銀國際研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，港股年初以來實(shí)現(xiàn)“V”型反彈，恒生科技指數(shù)領(lǐng)跑全球主要股指，主要受益于海外積極因素帶來的估值修復(fù)。

配置上，交銀國際推薦推薦高彈性+高股息的策略。首先，高彈性成長板塊有望在流動(dòng)性寬松和內(nèi)需政策加碼的雙重驅(qū)動(dòng)下率先受益，且兼具景氣成長和產(chǎn)業(yè)趨勢驅(qū)動(dòng)，可逢低配置恒生科技指數(shù)，以及科技互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體主要細(xì)分領(lǐng)域；其次，政策支持的消費(fèi)方向也值得關(guān)注，包括家電、運(yùn)動(dòng)鞋服等可選消費(fèi)品以及新能源車板塊將直接受益于內(nèi)需刺激政策。最后，建議配置具備穩(wěn)定現(xiàn)金流和高股息板塊作為組合防御底倉，可關(guān)注能源、公用事業(yè)以及電信板塊。

浙商國際研究團(tuán)隊(duì)分析稱，港股市場基本面表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，政策面也在不斷加碼。板塊配置方面，看好行業(yè)相對景氣且受益于政策利好的汽車、電子、家電、科技等，業(yè)績和股價(jià)走勢穩(wěn)健且受益于政策利好的低估值國央企紅利板塊，基本面相對獨(dú)立且受益于降息周期的香港本地銀行及公用事業(yè)股。

來源：中國證券報(bào)

編輯：陳歡

責(zé)編：宋涔瑋

審核：戈俊巍